第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

基金名稱第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣
基金管理公司第一金投信
成立日期2016-09-09
計價幣別台幣
基金規模0.48億 (統計至2025-11-25)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值12.2889
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 12.2889
2025-05-14 12.3000
2025-05-13 12.2884
2025-05-12 12.2677
2025-05-09 12.2789
2025-05-08 12.2829
2025-05-07 12.2619
2025-05-06 12.2338
2025-05-05 12.2264
2025-05-02 12.2266

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