| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.1719 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.1719 |
| 2025-04-16 | 12.1405 |
| 2025-04-15 | 12.1658 |
| 2025-04-14 | 12.1144 |
| 2025-04-11 | 12.0252 |
| 2025-04-10 | 12.0606 |
| 2025-04-09 | 12.0292 |
| 2025-04-08 | 12.1794 |
| 2025-04-07 | 12.0526 |
| 2025-04-02 | 12.2763 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.89億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 13 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.98億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |
| 15 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |