| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2762 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.2762 |
| 2025-04-16 | 6.2601 |
| 2025-04-15 | 6.2731 |
| 2025-04-14 | 6.2466 |
| 2025-04-11 | 6.2006 |
| 2025-04-10 | 6.2189 |
| 2025-04-09 | 6.2027 |
| 2025-04-08 | 6.2801 |
| 2025-04-07 | 6.2147 |
| 2025-04-02 | 6.3301 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N | 2018-05-31 | 0.27億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.41億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.30億 |
| 14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 | 2016-05-30 | 9.07億 |
| 15 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 7.55億 |