| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3233 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.3233 |
| 2025-04-23 | 6.3059 |
| 2025-04-22 | 6.2867 |
| 2025-04-17 | 6.2762 |
| 2025-04-16 | 6.2601 |
| 2025-04-15 | 6.2731 |
| 2025-04-14 | 6.2466 |
| 2025-04-11 | 6.2006 |
| 2025-04-10 | 6.2189 |
| 2025-04-09 | 6.2027 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.89億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 14 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.94億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.49億 |