| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2989 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.2989 |
| 2025-05-14 | 6.3046 |
| 2025-05-13 | 6.2987 |
| 2025-05-12 | 6.2880 |
| 2025-05-09 | 6.2938 |
| 2025-05-08 | 6.2958 |
| 2025-05-07 | 6.2851 |
| 2025-05-06 | 6.2707 |
| 2025-05-05 | 6.2668 |
| 2025-05-02 | 6.2670 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 1.05億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元 | 2021-02-02 | 1.55億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.79億 |
| 14 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.19億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-美元 | 2018-02-26 | 0.16億 |