| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2851 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.2851 |
| 2025-04-16 | 6.2689 |
| 2025-04-15 | 6.2819 |
| 2025-04-14 | 6.2554 |
| 2025-04-11 | 6.2093 |
| 2025-04-10 | 6.2276 |
| 2025-04-09 | 6.2114 |
| 2025-04-08 | 6.2890 |
| 2025-04-07 | 6.2234 |
| 2025-04-02 | 6.3389 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |
| 12 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.59億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.48億 |