| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3078 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3078 |
| 2025-05-14 | 6.3135 |
| 2025-05-13 | 6.3076 |
| 2025-05-12 | 6.2969 |
| 2025-05-09 | 6.3027 |
| 2025-05-08 | 6.3047 |
| 2025-05-07 | 6.2940 |
| 2025-05-06 | 6.2796 |
| 2025-05-05 | 6.2757 |
| 2025-05-02 | 6.2758 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.43億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 0.15億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.12億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.29億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.02億 |