| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6689 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.6689 |
| 2025-04-23 | 7.6470 |
| 2025-04-22 | 7.6168 |
| 2025-04-17 | 7.6258 |
| 2025-04-16 | 7.6265 |
| 2025-04-15 | 7.6178 |
| 2025-04-14 | 7.5975 |
| 2025-04-11 | 7.5654 |
| 2025-04-10 | 7.6060 |
| 2025-04-09 | 7.5646 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.71億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N | 2019-01-23 | 0.73億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.09億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |