| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.4800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.4800 |
| 2025-04-23 | 16.3700 |
| 2025-04-22 | 16.4000 |
| 2025-04-17 | 16.3700 |
| 2025-04-16 | 16.2500 |
| 2025-04-15 | 16.2100 |
| 2025-04-14 | 16.1100 |
| 2025-04-11 | 15.9500 |
| 2025-04-10 | 15.8000 |
| 2025-04-09 | 15.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.10億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.09億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.59億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.03億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 2.32億 |