| 基金名稱 | 國泰中港台基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2009-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6300 |
| 2025-05-14 | 8.6800 |
| 2025-05-13 | 8.6900 |
| 2025-05-12 | 8.5800 |
| 2025-05-09 | 8.4900 |
| 2025-05-08 | 8.4800 |
| 2025-05-07 | 8.5000 |
| 2025-05-06 | 8.5100 |
| 2025-04-30 | 8.8500 |
| 2025-04-29 | 8.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 6.06億 |
| 12 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |
| 13 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 49.32億 |
| 14 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 2.02億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.76億 |