基金名稱 | 國泰中港台基金-新台幣 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2009-11-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 10.93億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.9600 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.9600 |
2025-04-23 | 8.9200 |
2025-04-22 | 8.7800 |
2025-04-21 | 8.7400 |
2025-04-18 | 8.7400 |
2025-04-17 | 8.7400 |
2025-04-16 | 8.6900 |
2025-04-15 | 8.7700 |
2025-04-14 | 8.7400 |
2025-04-11 | 8.7400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
12 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |
13 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2018-05-04 | 1.09億 |