基金名稱 | 國泰中港台基金-新台幣 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2009-11-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 10.93億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.2100 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-01 | 9.2100 |
2025-03-31 | 9.1500 |
2025-03-28 | 9.1600 |
2025-03-27 | 9.2200 |
2025-03-26 | 9.2000 |
2025-03-25 | 9.2100 |
2025-03-24 | 9.2900 |
2025-03-21 | 9.2000 |
2025-03-20 | 9.3700 |
2025-03-19 | 9.5000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 2.86億 |
12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
13 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021-11-11 | 16.81億 |
14 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
15 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 139.68億 |