| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4961 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4961 |
| 2025-04-23 | 11.4755 |
| 2025-04-22 | 11.4794 |
| 2025-04-21 | 11.4725 |
| 2025-04-17 | 11.4842 |
| 2025-04-16 | 11.4777 |
| 2025-04-15 | 11.4657 |
| 2025-04-14 | 11.4594 |
| 2025-04-11 | 11.4850 |
| 2025-04-10 | 11.5337 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 14 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 3.11億 |