| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0123 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0123 |
| 2025-05-14 | 11.0199 |
| 2025-05-13 | 11.0615 |
| 2025-05-12 | 11.0249 |
| 2025-05-09 | 11.0252 |
| 2025-05-08 | 11.0235 |
| 2025-05-07 | 11.0275 |
| 2025-05-06 | 11.0210 |
| 2025-05-05 | 10.9843 |
| 2025-05-02 | 11.1799 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 3.27億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.03億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.06億 |
| 14 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 2023-10-04 | 892.38億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-美元I | 2015-02-02 | 5.90億 |