| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0123 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0123 |
| 2025-05-14 | 11.0199 |
| 2025-05-13 | 11.0615 |
| 2025-05-12 | 11.0249 |
| 2025-05-09 | 11.0252 |
| 2025-05-08 | 11.0235 |
| 2025-05-07 | 11.0275 |
| 2025-05-06 | 11.0210 |
| 2025-05-05 | 10.9843 |
| 2025-05-02 | 11.1799 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.95億 |
| 12 | 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 2020-12-01 | 767.96億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息) | 2025-01-13 | 1.21億 |
| 14 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.40億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 42.60億 |