| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 2.8206 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 2.8206 |
| 2025-04-16 | 2.7983 |
| 2025-04-15 | 2.8245 |
| 2025-04-14 | 2.7997 |
| 2025-04-11 | 2.7737 |
| 2025-04-10 | 2.7757 |
| 2025-04-09 | 2.6748 |
| 2025-04-08 | 2.7271 |
| 2025-04-07 | 2.6703 |
| 2025-04-02 | 2.8757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 12 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |