| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 2.9831 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.9831 |
| 2025-05-14 | 2.9786 |
| 2025-05-13 | 2.9447 |
| 2025-05-12 | 2.9428 |
| 2025-05-09 | 2.9537 |
| 2025-05-08 | 2.9360 |
| 2025-05-07 | 2.9387 |
| 2025-05-06 | 2.9365 |
| 2025-05-05 | 2.9258 |
| 2025-05-02 | 2.9117 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 21.87億 |
| 12 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 13.23億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 27.36億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.26億 |
| 15 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 | 2017-04-06 | 2,032.03億 |