| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 2.8378 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.8378 |
| 2025-04-23 | 2.8469 |
| 2025-04-22 | 2.8307 |
| 2025-04-21 | 2.8252 |
| 2025-04-18 | 2.8290 |
| 2025-04-17 | 2.8206 |
| 2025-04-16 | 2.7983 |
| 2025-04-15 | 2.8245 |
| 2025-04-14 | 2.7997 |
| 2025-04-11 | 2.7737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.24億 |
| 12 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 2.34億 |
| 14 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
| 15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 2020-07-10 | 3,340.32億 |