| 基金名稱 | 安聯全球油礦金趨勢基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2009-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1000 |
| 2025-05-14 | 10.0800 |
| 2025-05-13 | 10.2000 |
| 2025-05-12 | 10.0100 |
| 2025-05-09 | 9.9500 |
| 2025-05-08 | 9.8300 |
| 2025-05-07 | 9.8300 |
| 2025-05-06 | 9.8600 |
| 2025-05-05 | 9.7700 |
| 2025-05-02 | 10.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 | 2025-06-27 | 0.26億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2015-01-27 | 24.89億 |
| 13 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.75億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 | 2019-05-03 | 1.20億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 1.78億 |