| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2009-12-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.7210 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.7210 |
| 2025-04-23 | 12.6796 |
| 2025-04-22 | 12.6589 |
| 2025-04-17 | 12.6812 |
| 2025-04-16 | 12.6931 |
| 2025-04-15 | 12.6658 |
| 2025-04-14 | 12.6386 |
| 2025-04-11 | 12.6239 |
| 2025-04-10 | 12.6837 |
| 2025-04-09 | 12.6976 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.86億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) | 2022-10-17 | 0.30億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |