| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2009-12-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.82億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3376 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.3376 |
| 2025-05-14 | 12.3247 |
| 2025-05-13 | 12.3652 |
| 2025-05-09 | 12.3600 |
| 2025-05-08 | 12.3514 |
| 2025-05-07 | 12.3821 |
| 2025-05-06 | 12.3651 |
| 2025-05-02 | 12.5085 |
| 2025-04-30 | 12.7189 |
| 2025-04-29 | 12.7525 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.07億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.13億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |