| 基金名稱 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 2.6700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.6700 |
| 2025-05-14 | 2.6900 |
| 2025-05-13 | 2.6300 |
| 2025-05-12 | 2.6500 |
| 2025-05-09 | 2.5900 |
| 2025-05-08 | 2.5800 |
| 2025-05-07 | 2.5700 |
| 2025-05-06 | 2.5900 |
| 2025-05-02 | 2.5700 |
| 2025-04-30 | 2.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.14億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.12億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.07億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.13億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |