| 基金名稱 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 2.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.4200 |
| 2025-04-23 | 2.4400 |
| 2025-04-22 | 2.3700 |
| 2025-04-17 | 2.3700 |
| 2025-04-16 | 2.3500 |
| 2025-04-15 | 2.4100 |
| 2025-04-14 | 2.4000 |
| 2025-04-11 | 2.3600 |
| 2025-04-10 | 2.3100 |
| 2025-04-09 | 2.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 2.12億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.70億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) | 2020-11-24 | 1.84億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.02億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.31億 |