| 基金名稱 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-06-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.72億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6800 |
| 淨值更新日 | 2024-06-20 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-20 | 7.6800 |
| 2024-06-19 | 7.6700 |
| 2024-06-18 | 7.6700 |
| 2024-06-14 | 7.6600 |
| 2024-06-13 | 7.6700 |
| 2024-06-12 | 7.6800 |
| 2024-06-11 | 7.6600 |
| 2024-06-07 | 7.6800 |
| 2024-06-06 | 7.7400 |
| 2024-06-05 | 7.7300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.05億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險) | 2020-11-02 | 0.01億 |
| 13 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.17億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 11.15億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |