宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

基金名稱宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)
基金管理公司宏利投信
成立日期2009-12-09
計價幣別台幣
基金規模0.18億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣土地銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.6704
淨值更新日2025-03-28
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-28 7.6704
2025-03-27 7.6557
2025-03-26 7.6669
2025-03-25 7.6687
2025-03-24 7.6717
2025-03-21 7.6851
2025-03-20 7.6902
2025-03-19 7.6796
2025-03-18 7.6714
2025-03-17 7.6743

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