| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2009-12-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5691 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.5691 |
| 2025-04-23 | 7.5454 |
| 2025-04-22 | 7.5333 |
| 2025-04-17 | 7.5454 |
| 2025-04-16 | 7.5533 |
| 2025-04-15 | 7.5373 |
| 2025-04-14 | 7.5208 |
| 2025-04-11 | 7.5107 |
| 2025-04-10 | 7.5451 |
| 2025-04-09 | 7.5528 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.29億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |