| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.14億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.7232 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.7232 |
| 2025-05-14 | 12.7408 |
| 2025-05-13 | 12.7629 |
| 2025-05-12 | 12.6886 |
| 2025-05-09 | 12.5944 |
| 2025-05-08 | 12.5946 |
| 2025-05-07 | 12.5963 |
| 2025-05-06 | 12.5620 |
| 2025-05-05 | 12.5556 |
| 2025-05-02 | 12.7303 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.09億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 2.94億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.38億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.33億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.50億 |