| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.9781 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.9781 |
| 2025-04-23 | 12.9543 |
| 2025-04-22 | 12.8744 |
| 2025-04-21 | 12.8441 |
| 2025-04-18 | 12.8756 |
| 2025-04-17 | 12.8695 |
| 2025-04-16 | 12.8439 |
| 2025-04-15 | 12.8342 |
| 2025-04-14 | 12.8059 |
| 2025-04-11 | 12.7404 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 2.13億 |