| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.1100 |
| 2025-04-23 | 8.0700 |
| 2025-04-22 | 8.0100 |
| 2025-04-21 | 7.9600 |
| 2025-04-17 | 8.0000 |
| 2025-04-16 | 7.9700 |
| 2025-04-15 | 7.9700 |
| 2025-04-14 | 7.9700 |
| 2025-04-11 | 7.9500 |
| 2025-04-10 | 8.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.77億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) | 2021-06-25 | 0.72億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.23億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.09億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |