| 基金名稱 | 瀚亞巴西基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-01-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 5.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.2200 |
| 2025-04-16 | 5.1000 |
| 2025-04-15 | 5.0900 |
| 2025-04-14 | 5.1200 |
| 2025-04-11 | 5.0800 |
| 2025-04-10 | 4.9800 |
| 2025-04-09 | 5.0100 |
| 2025-04-08 | 4.8500 |
| 2025-04-07 | 4.9700 |
| 2025-04-02 | 5.3700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 13 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.46億 |
| 14 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.66億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |