| 基金名稱 | 瀚亞巴西基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2010-01-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 5.0600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 5.0600 |
| 2025-05-06 | 5.0900 |
| 2025-05-05 | 5.1000 |
| 2025-05-02 | 5.3500 |
| 2025-04-30 | 5.4600 |
| 2025-04-29 | 5.5400 |
| 2025-04-28 | 5.5300 |
| 2025-04-25 | 5.5400 |
| 2025-04-24 | 5.5200 |
| 2025-04-23 | 5.3900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 | 2019-08-21 | 10.70億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.33億 |
| 13 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 115.77億 |
| 14 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 63.23億 |
| 15 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 | 2019-02-11 | 4.05億 |