| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.7800 |
| 2025-05-06 | 12.7700 |
| 2025-05-05 | 12.7600 |
| 2025-05-02 | 13.1100 |
| 2025-04-30 | 13.3200 |
| 2025-04-29 | 13.4200 |
| 2025-04-28 | 13.4800 |
| 2025-04-25 | 13.4700 |
| 2025-04-24 | 13.4000 |
| 2025-04-23 | 13.2800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 4.57億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.51億 |
| 13 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.24億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 | 2017-11-01 | 0.26億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 14.54億 |