| 基金名稱 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-02-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2210 |
| 淨值更新日 | 2025-02-26 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-26 | 11.2210 |
| 2025-02-25 | 11.2159 |
| 2025-02-24 | 11.2172 |
| 2025-02-21 | 11.2155 |
| 2025-02-20 | 11.2045 |
| 2025-02-19 | 11.2353 |
| 2025-02-18 | 11.2263 |
| 2025-02-14 | 11.2140 |
| 2025-02-13 | 11.2330 |
| 2025-02-12 | 11.2391 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 63.23億 |
| 12 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 7.71億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 15.18億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |