| 基金名稱 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-02-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2210 |
| 淨值更新日 | 2025-02-26 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-26 | 11.2210 |
| 2025-02-25 | 11.2159 |
| 2025-02-24 | 11.2172 |
| 2025-02-21 | 11.2155 |
| 2025-02-20 | 11.2045 |
| 2025-02-19 | 11.2353 |
| 2025-02-18 | 11.2263 |
| 2025-02-14 | 11.2140 |
| 2025-02-13 | 11.2330 |
| 2025-02-12 | 11.2391 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.36億 |
| 12 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.64億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.03億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 | 2021-02-02 | 4.42億 |