基金名稱 | 群益印巴雙星基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2010-04-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.38億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.2000 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 14.2000 |
2025-04-23 | 14.1900 |
2025-04-22 | 14.0700 |
2025-04-21 | 13.9900 |
2025-04-17 | 13.7500 |
2025-04-16 | 13.5900 |
2025-04-15 | 13.6000 |
2025-04-11 | 13.3100 |
2025-04-09 | 13.1800 |
2025-04-08 | 13.3100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
12 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |
13 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
14 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |