基金名稱 | 群益印巴雙星基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2010-04-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.38億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 13.7500 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 13.7500 |
2025-04-16 | 13.5900 |
2025-04-15 | 13.6000 |
2025-04-11 | 13.3100 |
2025-04-09 | 13.1800 |
2025-04-08 | 13.3100 |
2025-04-07 | 13.2600 |
2025-04-02 | 14.1600 |
2025-04-01 | 14.1000 |
2025-03-28 | 14.1600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 15.24億 |
12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
13 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.70億 |
14 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 10.79億 |
15 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.02億 |