| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4925 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4925 |
| 2025-05-14 | 9.4627 |
| 2025-05-13 | 9.5152 |
| 2025-05-12 | 9.5090 |
| 2025-05-09 | 9.4909 |
| 2025-05-08 | 9.4887 |
| 2025-05-07 | 9.5095 |
| 2025-05-06 | 9.4822 |
| 2025-05-05 | 9.4725 |
| 2025-05-02 | 9.4931 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 1.89億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.98億 |
| 13 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 137.83億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.73億 |
| 15 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.78億 |