| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5927 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.5927 |
| 2025-03-31 | 9.5911 |
| 2025-03-28 | 9.6435 |
| 2025-03-27 | 9.6954 |
| 2025-03-26 | 9.7178 |
| 2025-03-25 | 9.7921 |
| 2025-03-24 | 9.7838 |
| 2025-03-21 | 9.7912 |
| 2025-03-20 | 9.7971 |
| 2025-03-19 | 9.8085 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
| 14 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 380.14億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.19億 |