群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

基金名稱群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-12-01
計價幣別台幣
基金規模0.11億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值9.5927
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 9.5927
2025-03-31 9.5911
2025-03-28 9.6435
2025-03-27 9.6954
2025-03-26 9.7178
2025-03-25 9.7921
2025-03-24 9.7838
2025-03-21 9.7912
2025-03-20 9.7971
2025-03-19 9.8085

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 2017-12-01 0.05億
12 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) 2015-01-21 0.11億
13 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) 2018-04-30 7.10億
14 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 2018-10-15 380.14億
15 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 2016-01-18 0.19億