| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5061 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.5061 |
| 2025-04-23 | 9.4459 |
| 2025-04-22 | 9.3747 |
| 2025-04-21 | 9.3094 |
| 2025-04-17 | 9.3655 |
| 2025-04-16 | 9.3353 |
| 2025-04-15 | 9.3265 |
| 2025-04-14 | 9.3196 |
| 2025-04-11 | 9.2527 |
| 2025-04-10 | 9.3165 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
| 12 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 13 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 15.24億 |