| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.7605 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 18.7605 |
| 2025-03-31 | 18.8960 |
| 2025-03-28 | 18.8492 |
| 2025-03-27 | 19.0085 |
| 2025-03-26 | 18.9608 |
| 2025-03-25 | 19.1224 |
| 2025-03-24 | 19.2818 |
| 2025-03-21 | 19.0811 |
| 2025-03-20 | 19.1823 |
| 2025-03-19 | 19.2692 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.27億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.19億 |
| 13 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2007-02-12 | 6.29億 |
| 14 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.73億 |
| 15 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.38億 |