| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.0923 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 18.0923 |
| 2025-04-23 | 17.8788 |
| 2025-04-22 | 17.7396 |
| 2025-04-21 | 17.4381 |
| 2025-04-17 | 17.7895 |
| 2025-04-16 | 17.7205 |
| 2025-04-15 | 17.9043 |
| 2025-04-14 | 17.9304 |
| 2025-04-11 | 17.7336 |
| 2025-04-10 | 17.4566 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.56億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.10億 |
| 15 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |