| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.0155 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 18.0155 |
| 2025-05-14 | 17.8310 |
| 2025-05-13 | 17.9489 |
| 2025-05-12 | 18.2148 |
| 2025-05-09 | 17.9184 |
| 2025-05-08 | 18.0714 |
| 2025-05-07 | 18.3139 |
| 2025-05-06 | 18.1558 |
| 2025-05-05 | 18.5010 |
| 2025-05-02 | 18.5326 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.40億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 3.62億 |
| 13 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 8.39億 |
| 14 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-美元) | 2025-05-22 | 1.01億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新臺幣) | 2019-07-23 | 22.56億 |