| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.8421 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8421 |
| 2025-05-14 | 11.8686 |
| 2025-05-13 | 11.9189 |
| 2025-05-12 | 11.8559 |
| 2025-05-08 | 11.8392 |
| 2025-05-07 | 11.8438 |
| 2025-05-06 | 11.8212 |
| 2025-05-05 | 11.7821 |
| 2025-05-02 | 12.0469 |
| 2025-04-30 | 12.3095 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰大中華基金 | 2002-01-31 | 128.90億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 5.39億 |
| 13 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
| 14 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 45.87億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.95億 |