國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)

基金名稱國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2022-04-01
計價幣別台幣
基金規模0.15億 (統計至2025-11-25)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE22) 跨國投資組合型_債券型
最新淨值11.8421
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 11.8421
2025-05-14 11.8686
2025-05-13 11.9189
2025-05-12 11.8559
2025-05-08 11.8392
2025-05-07 11.8438
2025-05-06 11.8212
2025-05-05 11.7821
2025-05-02 12.0469
2025-04-30 12.3095

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