| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-04-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.8421 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.8421 |
| 2025-05-14 | 11.8686 |
| 2025-05-13 | 11.9189 |
| 2025-05-12 | 11.8559 |
| 2025-05-08 | 11.8392 |
| 2025-05-07 | 11.8438 |
| 2025-05-06 | 11.8212 |
| 2025-05-05 | 11.7821 |
| 2025-05-02 | 12.0469 |
| 2025-04-30 | 12.3095 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.58億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.03億 |
| 13 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 147.60億 |
| 15 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-美元 | 2025-01-06 | 6.55億 |