| 基金名稱 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9702 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9702 |
| 2025-04-23 | 9.9714 |
| 2025-04-22 | 9.9696 |
| 2025-04-21 | 9.9732 |
| 2025-04-17 | 9.9720 |
| 2025-04-16 | 9.9722 |
| 2025-04-15 | 9.9681 |
| 2025-04-14 | 9.9718 |
| 2025-04-11 | 9.9734 |
| 2025-04-10 | 9.9623 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 139.68億 |
| 12 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.04億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 6.64億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 3.11億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.23億 |