| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1806 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1806 |
| 2025-05-14 | 11.2096 |
| 2025-05-13 | 11.2366 |
| 2025-05-12 | 11.1699 |
| 2025-05-09 | 11.0929 |
| 2025-05-08 | 11.0871 |
| 2025-05-07 | 11.0863 |
| 2025-05-06 | 11.0489 |
| 2025-05-05 | 11.0233 |
| 2025-05-02 | 11.2278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.75億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.46億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 7.09億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.87億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.74億 |