| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.8662 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.8662 |
| 2025-03-31 | 11.8456 |
| 2025-03-28 | 11.8568 |
| 2025-03-27 | 11.8578 |
| 2025-03-26 | 11.8895 |
| 2025-03-25 | 11.8927 |
| 2025-03-24 | 11.8732 |
| 2025-03-21 | 11.8591 |
| 2025-03-20 | 11.8968 |
| 2025-03-19 | 11.8849 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |