柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型

基金名稱柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2010-05-17
計價幣別台幣
基金規模0.67億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.8662
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 11.8662
2025-03-31 11.8456
2025-03-28 11.8568
2025-03-27 11.8578
2025-03-26 11.8895
2025-03-25 11.8927
2025-03-24 11.8732
2025-03-21 11.8591
2025-03-20 11.8968
2025-03-19 11.8849

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