| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.5214 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.5214 |
| 2025-04-23 | 11.4978 |
| 2025-04-22 | 11.4308 |
| 2025-04-21 | 11.4204 |
| 2025-04-18 | 11.4517 |
| 2025-04-17 | 11.4339 |
| 2025-04-16 | 11.3983 |
| 2025-04-15 | 11.3877 |
| 2025-04-14 | 11.3499 |
| 2025-04-11 | 11.2676 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 2022-01-18 | 2.69億 |