| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7700 |
| 2025-05-14 | 9.8900 |
| 2025-05-13 | 9.8500 |
| 2025-05-12 | 9.7600 |
| 2025-05-09 | 9.6300 |
| 2025-05-08 | 9.6500 |
| 2025-05-07 | 9.6100 |
| 2025-05-06 | 9.5600 |
| 2025-04-30 | 9.9500 |
| 2025-04-29 | 10.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.40億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.12億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 1.45億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.80億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.03億 |