| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1986 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1986 |
| 2025-05-14 | 7.1956 |
| 2025-05-13 | 7.2009 |
| 2025-05-12 | 7.1511 |
| 2025-05-09 | 7.0918 |
| 2025-05-08 | 7.0949 |
| 2025-05-07 | 7.0813 |
| 2025-05-06 | 7.0769 |
| 2025-05-05 | 7.0741 |
| 2025-05-02 | 7.1694 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 2.38億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 6.82億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 5.98億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.64億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.05億 |