| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1986 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1986 |
| 2025-05-14 | 7.1956 |
| 2025-05-13 | 7.2009 |
| 2025-05-12 | 7.1511 |
| 2025-05-09 | 7.0918 |
| 2025-05-08 | 7.0949 |
| 2025-05-07 | 7.0813 |
| 2025-05-06 | 7.0769 |
| 2025-05-05 | 7.0741 |
| 2025-05-02 | 7.1694 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 7.21億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.73億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.20億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.13億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.48億 |