| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5412 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.5412 |
| 2025-04-23 | 5.5331 |
| 2025-04-22 | 5.4997 |
| 2025-04-21 | 5.4983 |
| 2025-04-18 | 5.4988 |
| 2025-04-17 | 5.4974 |
| 2025-04-16 | 5.4804 |
| 2025-04-15 | 5.4756 |
| 2025-04-14 | 5.4574 |
| 2025-04-11 | 5.3975 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |