| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5825 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.5825 |
| 2025-05-14 | 5.5858 |
| 2025-05-13 | 5.5800 |
| 2025-05-12 | 5.5621 |
| 2025-05-09 | 5.5235 |
| 2025-05-08 | 5.5207 |
| 2025-05-07 | 5.5207 |
| 2025-05-06 | 5.5028 |
| 2025-05-05 | 5.5036 |
| 2025-05-02 | 5.5047 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.49億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.08億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.49億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.62億 |