| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2010-05-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4610 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 4.4610 |
| 2025-04-16 | 4.4471 |
| 2025-04-15 | 4.4430 |
| 2025-04-14 | 4.4282 |
| 2025-04-11 | 4.3961 |
| 2025-04-10 | 4.4325 |
| 2025-04-09 | 4.3978 |
| 2025-04-08 | 4.4504 |
| 2025-04-07 | 4.4543 |
| 2025-04-02 | 4.6202 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 14 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |