基金名稱 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2016-05-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 19.1500 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 19.1500 |
2025-03-31 | 18.9100 |
2025-03-28 | 19.0400 |
2025-03-27 | 19.0200 |
2025-03-26 | 19.1400 |
2025-03-25 | 19.3300 |
2025-03-24 | 19.2700 |
2025-03-21 | 19.1000 |
2025-03-20 | 19.0300 |
2025-03-19 | 19.0200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
12 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 | 2017-09-20 | 1.49億 |
13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 | 2024-03-27 | 0.11億 |
14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.41億 |
15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 | 2019-04-09 | 7.61億 |