基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2019-04-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.46億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 7.5562 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 7.5562 |
2025-03-31 | 7.6102 |
2025-03-28 | 7.6220 |
2025-03-27 | 7.6387 |
2025-03-26 | 7.6448 |
2025-03-25 | 7.6668 |
2025-03-24 | 7.6657 |
2025-03-21 | 7.6539 |
2025-03-20 | 7.6637 |
2025-03-19 | 7.6559 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
12 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.16億 |
13 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |
14 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 2.01億 |
15 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 2011-03-23 | 11.91億 |