| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6127 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6127 |
| 2025-05-14 | 7.6189 |
| 2025-05-13 | 7.6230 |
| 2025-05-12 | 7.5969 |
| 2025-05-09 | 7.5646 |
| 2025-05-08 | 7.5585 |
| 2025-05-07 | 7.5569 |
| 2025-05-06 | 7.5590 |
| 2025-05-02 | 7.5494 |
| 2025-04-30 | 7.5872 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球成長基金-美元 | 2014-12-29 | 0.52億 |
| 12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 4.41億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣 | 2020-12-03 | 56.62億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 | 2019-04-09 | 1.32億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NB分配型 | 2024-12-23 | 5.43億 |