| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5569 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.5569 |
| 2025-05-06 | 7.5590 |
| 2025-05-02 | 7.5494 |
| 2025-04-30 | 7.5872 |
| 2025-04-29 | 7.6121 |
| 2025-04-28 | 7.6122 |
| 2025-04-25 | 7.5982 |
| 2025-04-24 | 7.5808 |
| 2025-04-23 | 7.5575 |
| 2025-04-22 | 7.5190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 | 2017-05-17 | 0.18億 |
| 12 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2015-11-06 | 0.79億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 | 2019-04-09 | 7.61億 |
| 14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2024-03-27 | 1.46億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.06億 |