| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6127 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6127 |
| 2025-05-14 | 7.6189 |
| 2025-05-13 | 7.6230 |
| 2025-05-12 | 7.5969 |
| 2025-05-09 | 7.5646 |
| 2025-05-08 | 7.5585 |
| 2025-05-07 | 7.5569 |
| 2025-05-06 | 7.5590 |
| 2025-05-02 | 7.5494 |
| 2025-04-30 | 7.5872 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | 2018-04-09 | 1.73億 |
| 12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.24億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.27億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 | 2019-04-09 | 6.33億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.14億 |