基金名稱 | 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2010-09-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.90億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 6.4625 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 6.4625 |
2025-04-23 | 6.4498 |
2025-04-22 | 6.4097 |
2025-04-21 | 6.4056 |
2025-04-18 | 6.4187 |
2025-04-17 | 6.4112 |
2025-04-16 | 6.3975 |
2025-04-15 | 6.3892 |
2025-04-14 | 6.3707 |
2025-04-11 | 6.3375 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣 | 2021-09-14 | 5.83億 |
12 | 野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2020-03-16 | 2.85億 |
13 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 | 2018-08-21 | 17.56億 |
14 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 0.26億 |
15 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2014-09-25 | 1.66億 |