| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.1484 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 3.1484 |
| 2025-04-23 | 3.1441 |
| 2025-04-22 | 3.1241 |
| 2025-04-21 | 3.1185 |
| 2025-04-18 | 3.1231 |
| 2025-04-17 | 3.1245 |
| 2025-04-16 | 3.1171 |
| 2025-04-15 | 3.1151 |
| 2025-04-14 | 3.1088 |
| 2025-04-11 | 3.0827 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 15 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.89億 |