| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1495 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1495 |
| 2025-05-14 | 9.1505 |
| 2025-05-13 | 9.1519 |
| 2025-05-09 | 9.1454 |
| 2025-05-08 | 9.1459 |
| 2025-05-07 | 9.1417 |
| 2025-05-06 | 9.1407 |
| 2025-05-05 | 9.1382 |
| 2025-05-02 | 9.1599 |
| 2025-04-30 | 9.1539 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.38億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.09億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.34億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.49億 |