| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.4300 |
| 2025-05-06 | 11.4300 |
| 2025-05-05 | 11.5400 |
| 2025-05-02 | 11.5600 |
| 2025-04-30 | 11.1000 |
| 2025-04-29 | 11.1100 |
| 2025-04-28 | 11.0700 |
| 2025-04-25 | 11.0700 |
| 2025-04-24 | 10.8900 |
| 2025-04-23 | 10.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.02億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |