宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

基金名稱宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
基金管理公司宏利投信
成立日期2015-01-26
計價幣別台幣
基金規模0.52億 (統計至2025-11-25)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值0.2065
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 0.2065
2025-05-14 0.2065
2025-05-13 0.2063
2025-05-12 0.2055
2025-05-09 0.2040
2025-05-08 0.2040
2025-05-07 0.2058
2025-05-06 0.2053
2025-05-05 0.2056
2025-05-02 0.2053

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