宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)

基金名稱宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
基金管理公司宏利投信
成立日期2015-01-26
計價幣別台幣
基金規模0.05億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值0.2049
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 0.2049
2025-04-23 0.2046
2025-04-22 0.2033
2025-04-21 0.2029
2025-04-18 0.2031
2025-04-17 0.2031
2025-04-16 0.2027
2025-04-15 0.2025
2025-04-14 0.2021
2025-04-11 0.2005

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