| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2065 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2065 |
| 2025-05-14 | 0.2065 |
| 2025-05-13 | 0.2063 |
| 2025-05-12 | 0.2055 |
| 2025-05-09 | 0.2040 |
| 2025-05-08 | 0.2040 |
| 2025-05-07 | 0.2058 |
| 2025-05-06 | 0.2053 |
| 2025-05-05 | 0.2056 |
| 2025-05-02 | 0.2053 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.01億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 0.78億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.10億 |
| 15 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.03億 |