| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 3.3881 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 3.3881 |
| 2025-04-23 | 3.3917 |
| 2025-04-22 | 3.3724 |
| 2025-04-21 | 3.3500 |
| 2025-04-17 | 3.3606 |
| 2025-04-16 | 3.3177 |
| 2025-04-15 | 3.3462 |
| 2025-04-11 | 3.2123 |
| 2025-04-10 | 3.1490 |
| 2025-04-09 | 3.0169 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.67億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.08億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.70億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.02億 |