| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 3.5582 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 3.5582 |
| 2025-05-14 | 3.5657 |
| 2025-05-13 | 3.5044 |
| 2025-05-12 | 3.5221 |
| 2025-05-09 | 3.4728 |
| 2025-05-08 | 3.4713 |
| 2025-05-07 | 3.4638 |
| 2025-05-06 | 3.4486 |
| 2025-05-05 | 3.4512 |
| 2025-05-02 | 3.4190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.28億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.14億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |