| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1417 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 10.1417 |
| 2025-02-26 | 10.1305 |
| 2025-02-25 | 10.1304 |
| 2025-02-24 | 10.1316 |
| 2025-02-21 | 10.1462 |
| 2025-02-20 | 10.1490 |
| 2025-02-19 | 10.1559 |
| 2025-02-18 | 10.1561 |
| 2025-02-17 | 10.1548 |
| 2025-02-14 | 10.1543 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.31億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.69億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.78億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.00億 |