| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3953 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.3953 |
| 2025-04-16 | 7.3814 |
| 2025-04-15 | 7.3839 |
| 2025-04-14 | 7.3802 |
| 2025-04-11 | 7.4624 |
| 2025-04-10 | 7.5436 |
| 2025-04-09 | 7.6243 |
| 2025-04-08 | 7.5642 |
| 2025-04-07 | 7.4862 |
| 2025-04-02 | 7.4952 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.25億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 9.16億 |
| 13 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.16億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.38億 |