| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9226 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9226 |
| 2025-05-14 | 7.8744 |
| 2025-05-13 | 7.8810 |
| 2025-05-12 | 7.8791 |
| 2025-05-09 | 7.8965 |
| 2025-05-08 | 7.8902 |
| 2025-05-07 | 7.9765 |
| 2025-05-06 | 7.9564 |
| 2025-05-05 | 7.9545 |
| 2025-05-02 | 7.9598 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 3.09億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.02億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.11億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.30億 |