| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.9007 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.9007 |
| 2025-04-23 | 6.9002 |
| 2025-04-22 | 6.8373 |
| 2025-04-17 | 6.8551 |
| 2025-04-16 | 6.8402 |
| 2025-04-15 | 6.8542 |
| 2025-04-14 | 6.8305 |
| 2025-04-11 | 6.7862 |
| 2025-04-10 | 6.7752 |
| 2025-04-09 | 6.6870 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |
| 12 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 5.78億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.01億 |
| 14 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.66億 |
| 15 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.25億 |