| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.1003 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1003 |
| 2025-05-14 | 7.0865 |
| 2025-05-13 | 7.0515 |
| 2025-05-09 | 7.0173 |
| 2025-05-08 | 7.0108 |
| 2025-05-07 | 7.0473 |
| 2025-05-06 | 7.0339 |
| 2025-05-02 | 7.0154 |
| 2025-04-30 | 6.9897 |
| 2025-04-29 | 6.9711 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | 2014-09-12 | 0.76億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.28億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.06億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.00億 |