| 基金名稱 | 群益東協成長基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2011-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.0400 |
| 2025-04-23 | 13.0100 |
| 2025-04-22 | 12.9100 |
| 2025-04-21 | 12.8500 |
| 2025-04-17 | 12.8400 |
| 2025-04-16 | 12.7400 |
| 2025-04-15 | 12.7100 |
| 2025-04-14 | 12.5800 |
| 2025-04-11 | 12.4900 |
| 2025-04-10 | 12.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |
| 13 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 15 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |