| 基金名稱 | 群益東協成長基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2011-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.81億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0100 |
| 2025-05-14 | 13.0400 |
| 2025-05-13 | 12.9600 |
| 2025-05-09 | 12.8100 |
| 2025-05-08 | 12.8200 |
| 2025-05-07 | 12.8900 |
| 2025-05-06 | 12.8100 |
| 2025-05-05 | 12.7000 |
| 2025-05-02 | 13.0100 |
| 2025-04-30 | 13.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.81億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.11億 |
| 14 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 451.49億 |
| 15 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 14.00億 |