群益印度中小基金-美元

基金名稱群益印度中小基金-美元
基金管理公司群益投信
成立日期2015-11-18
計價幣別台幣
基金規模18.83億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值25.9262
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 25.9262
2025-04-16 25.6617
2025-04-15 25.6006
2025-04-11 24.7947
2025-04-09 24.2243
2025-04-08 24.5924
2025-04-07 24.1691
2025-04-02 25.8044
2025-04-01 25.5741
2025-03-28 25.9305

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 2019-10-08 4.70億
12 群益華夏盛世基金N-美元 2017-12-01 0.87億
13 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 2017-06-21 2.04億
14 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 2019-10-08 0.70億
15 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 2014-10-30 0.47億