| 基金名稱 | 群益印度中小基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-11-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 25.9262 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 25.9262 |
| 2025-04-16 | 25.6617 |
| 2025-04-15 | 25.6006 |
| 2025-04-11 | 24.7947 |
| 2025-04-09 | 24.2243 |
| 2025-04-08 | 24.5924 |
| 2025-04-07 | 24.1691 |
| 2025-04-02 | 25.8044 |
| 2025-04-01 | 25.5741 |
| 2025-03-28 | 25.9305 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.04億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.70億 |
| 15 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |