基金名稱 | 群益印度中小基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-11-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 18.83億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 26.5929 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 26.5929 |
2025-04-23 | 26.6784 |
2025-04-22 | 26.6206 |
2025-04-21 | 26.4999 |
2025-04-17 | 25.9262 |
2025-04-16 | 25.6617 |
2025-04-15 | 25.6006 |
2025-04-11 | 24.7947 |
2025-04-09 | 24.2243 |
2025-04-08 | 24.5924 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 2.23億 |
12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 4.32億 |
14 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.23億 |
15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 6.09億 |