群益印度中小基金-美元

基金名稱群益印度中小基金-美元
基金管理公司群益投信
成立日期2015-11-18
計價幣別台幣
基金規模18.83億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值26.5929
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 26.5929
2025-04-23 26.6784
2025-04-22 26.6206
2025-04-21 26.4999
2025-04-17 25.9262
2025-04-16 25.6617
2025-04-15 25.6006
2025-04-11 24.7947
2025-04-09 24.2243
2025-04-08 24.5924

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 2019-10-08 2.23億
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13 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 2019-10-08 4.32億
14 群益東協成長基金-美元 2016-03-14 0.23億
15 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 2018-12-05 6.09億