| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7069 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7069 |
| 2025-05-14 | 7.7132 |
| 2025-05-13 | 7.7381 |
| 2025-05-12 | 7.7153 |
| 2025-05-09 | 7.6949 |
| 2025-05-08 | 7.6935 |
| 2025-05-07 | 7.6867 |
| 2025-05-06 | 7.6762 |
| 2025-05-05 | 7.6886 |
| 2025-05-02 | 7.8069 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.70億 |
| 12 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 343.90億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |
| 14 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.44億 |