| 基金名稱 | 群益東協成長基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.4448 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.4448 |
| 2025-05-14 | 13.4326 |
| 2025-05-13 | 13.2729 |
| 2025-05-09 | 13.1808 |
| 2025-05-08 | 13.2006 |
| 2025-05-07 | 13.2763 |
| 2025-05-06 | 13.1995 |
| 2025-05-05 | 13.1419 |
| 2025-05-02 | 13.0631 |
| 2025-04-30 | 12.8859 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.22億 |
| 12 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 5.58億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.25億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.12億 |