| 基金名稱 | 群益東協成長基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5083 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.5083 |
| 2025-04-23 | 12.4937 |
| 2025-04-22 | 12.3928 |
| 2025-04-21 | 12.3500 |
| 2025-04-17 | 12.3130 |
| 2025-04-16 | 12.2196 |
| 2025-04-15 | 12.1977 |
| 2025-04-14 | 12.0697 |
| 2025-04-11 | 11.9129 |
| 2025-04-10 | 11.8683 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 13 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 80.05億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.23億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.48億 |