| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.8400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 26.8400 |
| 2025-04-23 | 26.1800 |
| 2025-04-22 | 25.6400 |
| 2025-04-21 | 25.0100 |
| 2025-04-17 | 25.6600 |
| 2025-04-16 | 25.6100 |
| 2025-04-15 | 26.2400 |
| 2025-04-14 | 26.1900 |
| 2025-04-11 | 26.2200 |
| 2025-04-10 | 25.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.42億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.15億 |
| 13 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.20億 |