| 基金名稱 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 27.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 27.5100 |
| 2025-03-31 | 27.3100 |
| 2025-03-28 | 27.2200 |
| 2025-03-27 | 27.8900 |
| 2025-03-26 | 28.0200 |
| 2025-03-25 | 28.6100 |
| 2025-03-24 | 28.4300 |
| 2025-03-21 | 27.7900 |
| 2025-03-20 | 27.6900 |
| 2025-03-19 | 27.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 14 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.73億 |
| 15 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |