| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.40億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0018 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0018 |
| 2025-05-14 | 9.9909 |
| 2025-05-13 | 9.9357 |
| 2025-05-12 | 9.8700 |
| 2025-05-09 | 9.7350 |
| 2025-05-08 | 9.7170 |
| 2025-05-07 | 9.6817 |
| 2025-05-06 | 9.6687 |
| 2025-05-05 | 9.7471 |
| 2025-05-02 | 9.7314 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 15.91億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.13億 |
| 14 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 10.42億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |