| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6032 |
| 淨值更新日 | 2025-03-19 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-19 | 4.6032 |
| 2025-03-18 | 4.5993 |
| 2025-03-17 | 4.6010 |
| 2025-03-13 | 4.6167 |
| 2025-03-12 | 4.6167 |
| 2025-03-11 | 4.6115 |
| 2025-03-10 | 4.6228 |
| 2025-03-07 | 4.6237 |
| 2025-03-06 | 4.6421 |
| 2025-03-05 | 4.6389 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.08億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 2025-02-18 | 0.03億 |
| 13 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.12億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.34億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 7.64億 |