| 基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-03-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4080 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.4080 |
| 2025-04-16 | 8.3755 |
| 2025-04-15 | 8.3675 |
| 2025-04-14 | 8.3394 |
| 2025-04-11 | 8.2925 |
| 2025-04-10 | 8.2997 |
| 2025-04-09 | 8.2096 |
| 2025-04-08 | 8.3010 |
| 2025-04-07 | 8.3200 |
| 2025-04-02 | 8.6848 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 | 2018-08-21 | 1.04億 |
| 12 | 野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.82億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 0.42億 |
| 14 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 | 2018-10-17 | 0.00億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 5.48億 |