基金名稱 | 台新印度基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2011-07-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.08億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 26.5800 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 26.5800 |
2025-04-16 | 26.1100 |
2025-04-15 | 26.0100 |
2025-04-11 | 25.5300 |
2025-04-09 | 25.1800 |
2025-04-08 | 25.3300 |
2025-04-07 | 25.1100 |
2025-04-02 | 26.5000 |
2025-04-01 | 26.4400 |
2025-03-28 | 26.7900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 | 2020-10-05 | 2.15億 |
12 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.80億 |
13 | 台新醫療保健新趨勢基金-美元 | 2022-10-07 | 0.30億 |
14 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 0.93億 |
15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣 | 2019-12-02 | 0.52億 |