| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 21.7000 |
| 2025-03-31 | 21.5900 |
| 2025-03-28 | 21.6800 |
| 2025-03-27 | 21.9200 |
| 2025-03-26 | 21.9700 |
| 2025-03-25 | 21.9500 |
| 2025-03-24 | 22.3000 |
| 2025-03-21 | 22.1400 |
| 2025-03-20 | 22.2600 |
| 2025-03-19 | 22.2600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.23億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 15 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |