| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(台幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 21.3700 |
| 2025-04-23 | 21.2300 |
| 2025-04-22 | 21.0300 |
| 2025-04-21 | 20.8800 |
| 2025-04-17 | 20.8900 |
| 2025-04-16 | 20.7100 |
| 2025-04-15 | 20.8600 |
| 2025-04-14 | 20.5100 |
| 2025-04-11 | 20.4700 |
| 2025-04-10 | 20.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.75億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.16億 |
| 13 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.41億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |